中原基金贬责有限公司对于旗下基金投资非公修复行股票的公告          中原基金贬责有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金插足了洛阳朔方玻        璃技能股份有限公司（证券简称：北玻股份，代码：002613）、安徽容知日新科        技股份有限公司（证券简称：容知日新，现货白银交易代码：688768）非公修复行 A 股股票        的认购。把柄中国证监会《对于基金投资非公修复行股票等通顺受限证券联系问        题的奉告》等联系门径，本公司现将旗下公募基金投资北玻股份、容知日新本次        非公修复行 A 股股票的干系信息公告如下：                                                                       账面价                                             总本钱                                                                       值占基   基金            认购数目        总本钱             占基金       账面价值          证券称呼                                                         金金钱     限售期   称呼            （股）         （元）             金钱净        （元）                                                                       净值比                                             值比例                                                                        例 中原磐润两年 依期绽放搀和          北玻股份   2，630，719    8，050，000.14   4.46%     10，312，418.48   5.72%   6 个月 型证券投资基 金 中原磐利一年 依期绽放搀和          北玻股份   4，624，183   14，149，999.98   4.52%     18，126，797.36   5.78%   6 个月 型证券投资基 金 中原磐润两年 依期绽放搀和          容知日新    163，162     4，500，007.96   2.49%      5，327，239.30   2.95%   6 个月 型证券投资基 金 中原磐利一年 依期绽放搀和          容知日新    286，439     7，899，987.62   2.52%      9，352，233.35   2.98%   6 个月 型证券投资基 金          注：基金金钱净值、账面价值为 2024 年 11 月 21 日数据。          特此公告                                                       中原基金贬责有限公司                                                     二〇二四年十一月二十三日

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