贝莱德和悦利率债C: 贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓节录更新(2025年第1号)

发布日期：2025-01-20 08:45 点击次数：166

贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金(C 类份额) 基金居品贵寓节录更新（2025 年第 1 号）编制日历：2025年1月17日送出日历：2025年1月18日本节录提供本基金的迫切信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。一、居品不详基金简称贝莱德和悦利率债基金代码 021581 下属基金简称贝莱德和悦利率债C 下属基金代码 021582 基金经管东说念主贝莱德基金经管有限公司基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有限公司基金合同成功日 2025年1月16日上市交游所及上市日历 - - 基金类型债券型交游币种东说念主民币运作神志平淡灵通式灵通频率每个灵通日开始担任本基金基金经 2025年1月16日理的日历刘鑫/LIU XIN 证券从业日历 2005年1月1日基金司理开始担任本基金基金经 2025年1月16日王洋/WANG YANG 理的日历证券从业日历 2009年6月1日其他无。二、基金投资与净值弘扬（一）投资概念与投资策略请投资者阅读《招募评释书》第九章了解细情绪况。投资概念本基金在末端风险的前提下，通过积极主动的投资经管，力争竣事组结伙产永远谨慎的升值。投资边界本基金主要投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市交游的国债、央行单子、政策性金融债、国债期货、同行存单、债券回购、银行入款、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的干系次序）。本基金不投资于股票等权益类钞票，也不投资信用债券、可换取债券和可交换债券。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在扩充适合门径后，可以将其纳入投资边界，并可依据届时灵验的法律律例应时合理地养息投资边界。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，其中投资于利率债钞票的比例不低于非现款基金钞票的80%。本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的利率债是指国债、央行单子、政策性金融债。主要投资本基金为债券型基金。投资策略主要包括钞票设立策略、债券投资策略以及国债期货投策略资策略。本基金将采选“从上至下”的分析方法，轮廓分析和抓续追踪基本面、政策面、市局面等多方面成分，聚集民众宏不雅经济时局，研判国表里经济的发展趋势，并在严格末端投资组合风险的前提下，对组合中各类钞票的投资比例进行策略设立和动态养息，以侧目或散播商场风险，力争竣事基金钞票的永远谨慎升值。本基金采选的债券投资策略包括：久期策略、互换策略以及息差策略等。功绩比较中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*90%+同期活期入款利率(税后)*10% 基准风险收益本基金为债券型基金，在频频情况下其预期风险和收益低于股票型基金和夹杂型基金，特征高于货币商场基金。（二）投资组结伙产设立图表/区域设立图表注：无（三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：无三、投老本基金触及的用度（一）基金销售干系用度贝莱德和悦利率债 C：以下用度在赎回基金进程中收取：贝莱德和悦利率债 C 用度类型抓有期限（N）收费神志/费率备注 N＜7日 1.50% 100%归入基金钞票赎回费 N≥7日 0% -- 本基金 C 类基金份额不收取认购费/申购费，而是从本类别基金钞票入网提销售就业费。（二）基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费神志/年费率收取方经管费 0.30% 基金经管东说念主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主销售就业费 0.20% 销售机构审计用度 68，900.00元司帐师事务所信息清楚费 120，000.00元次序清楚报刊基金合同成功后与本基金干系的律干系就业机构师费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金的银行汇划用度以及按照国度其他用度干系次序和《基金合同》商定，可以在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募评释书》或其更新。注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。最终试验金额以基金如期呈报清楚为准。四、风险揭示与迫切辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。投老本基金可能遭受的风险包括：商场风险、经管风险、流动性风险、私有风险、操作或本事风险、交游敌手风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。本基金私有风险如下：（1）国债期货投资风险。（2）受到强制赎回、冻结或销户等相应步伐的风险。（3）证券经纪商交游结算花式的风险。（4）录用基金就业机构提供份额登记、估值核算等就业的外包风险。（二）迫切辅导中国证监会对本基金召募的注册，现货白银交易并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东说念主依照恪称遭殃、敦朴信用、严慎勤恳的原则经管和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经友好协商未能措置的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会（上海海外仲裁中心），左证提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁场所为上海市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有约束力，仲裁费由败诉方承担。基金居品贵寓节录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的干系临时公告等。基金经管东说念主深知个东说念主信息对投资者的迫切性，力图于于投资者个东说念主信息的保护。基金经管东说念主承诺按照法律律例和干系监管条款的次序处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金经管东说念主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金经管有限公司旗下基金居品的所有这个词个东说念主投资者。基金经管东说念主需处理的机构投资者信息中可能涉过甚法定代表东说念主、受益所有这个词东说念主、承办东说念主等个东说念主信息，也将遵命上述承诺进行处理。笃定请关心基金合同第七部分“基金合同当事东说念主及职权义务”的干系内容及基金经管东说念主官方网站（www.blackrock.com.cn）常常清楚的个东说念主信息处理干系政策。基金经管东说念主有权对可购买本基金的投资者天资给以次序并常常养息，笃定请关心《贝莱德基金经管有限公司公开召募证券投资基金登记业务轨制》及基金经管东说念主于公司网站清楚的干系王法，以及基金经管东说念主届时发布的干系公告。基金投资者洞悉并接管基金经管东说念主为签订、扩充基金合同所必需、为提供居品或就业所必需或为扩充国度法律律例及行业主宰部门干系次序的义务或职责(包括但不限于反洗钱客户尽职访谒、非住户金融账户涉税信息遵法访谒)，在遵命法律律例的前提下及在必要的情况下，可向干系摄取方（包括但不限于司帐师事务所、讼师事务所、份额登记机构品级三方就业机构）提供个东说念主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先估量基金经管东说念主或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、《招募评释书》的次序提交本基金的认购/申购肯求，即暗示基金投资者自觉接管上述安排。五、其他贵寓查询神志以下贵寓详见本基金经管东说念主网站网址www.blackrock.com.cn 客服电话：400-002-6655（免资料话费）资基金托管左券》、《贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金招募评释书》六、其他情况评释无

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