华富基金处理有限公司
对于华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金增多E类基金份额并修改
基金协议等法律文献的公告
为了更好地知足投资者的投资需求,笔据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募
集证券投资基金运作处理宗旨》等法律划定的王法及基金协议的关联商定,华富基金处理有
限公司(以下简称“本公司”或“基金处理东说念主”)经与基金托管东说念主上海浦东发展银行股份有
限公司协商一致,决定自2025年1月20日起,增多华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投
资基金(以下简称“本基金”)E类基金份额,并相应修改基金协议等法律文献干系条件。
现将干系事宜公告如下:
一、本基金新增E类基金份额的基本情况
本基金笔据申购用度、销售管事费收取步地等不同,将基金份额分为不同的类别。在
投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金钞票上钩提销售管事费的,包括A类基金份
额与D类基金份额;在投资者申购时不收取申购用度、而是从本类别基金钞票上钩提销售服
务费的,包括C类基金份额与E类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份
额和E类基金份额分裂设立代码。由于基金用度的不同,本基金A类基金份额、C类基金份
额、D类基金份额和E类基金份额将分裂计较并公告基金份额净值。
投资者不错自主聘用A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额大概E类基金份额对应
的基金代码进行申购。
具体分类王法及费率如下所示:
华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 E类基金份额
基金代码 006451 006452 022063 023271
基金简称 华富中证5年恒 华富中证5年恒 华富中证5年恒 华富中证5年恒
定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指 定久期国开债指
数A 数C 数D 数E
本基金E类基金份额不收取申购用度。
本基金E类基金份额的赎回费率如下表所示:
捏有基金份额期限(Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
E类基金份额的赎回用度由央求赎回E类基金份额的基金份额捏有东说念主承担,在基金份额
捏有东说念主赎回基金份额时收取,并将全额计入基金财产。
本基金E类基金份额的销售管事费按前一日E类基金份额的基金钞票净值的0.10%年费率
计提。
二、E类基金份额的申购、赎回、挽救与定投
投资者可自2025年1月20日起办理本基金E类基金份额的申购、赎回、挽救以及如期定
额投资业务。具体业务王法请参考本基金的更新招募证据书及干系公告。
三、E类基金份额适用的销售机构
华富基金处理有限公司直销中心和网上往复系统
本基金的其他销售机构请详见基金处理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金处理东说念主有
权笔据本质情况按照干系治安变更或增减销售机构,并在基金处理东说念主网站公示。
四、基金协议的修改内容
本基金基金协议的改良对本基金原有基金份额捏有东说念主的利益无本体性不利影响,笔据
基金协议的商定可由基金处理东说念主和基金托管东说念主协商后修改,无需召开基金份额捏有东说念主大
会。本公司已就改良内容履行了王法的治安,相宜干系法律划定及基金协议的王法。本基
金基金协议的修改详见附件。
五、伏击辅导
和更新。修改后的基金协议自2025年1月20日起奏效。
细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金协议、招募证据书及
基金居品尊府提要等文献过甚更新,以及干系业务公告。
(1)本公司客户管事热线:400-700-8001;
(2)本公司网址:www.hffund.com。
风险辅导:
本基金处理东说念主痛快以恪称包袱、老诚信用、严慎贫困的原则处理和应用基金钞票,但
不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金处理东说念主处理的其他基金的功绩并不组成
对本基金功绩施展的保证。投资者应当讲求阅读基金协议、基金招募证据书、基金居品资
料提要等信息裸露文献,自主判断基金的投资价值,自主作念出投资决议,自行承担投资风
险。
特此公告。
华富基金处理有限公司
附件、《华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金协议》
修改对照表
章节 原基金协议表述 修改后表述
第二部分 56、基金份额分类:本基金笔据申购用度、销售管事 56、基金份额分类:本基金笔据申购用度、销售管事
释义 费收取步地等不同,将基金份额分为不同的类别。在 费收取步地等不同,将基金份额分为不同的类别。在
投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金资 投资者申购时收取申购用度、但不从本类别基金资
产上钩提销售管事费的,包括 A 类基金份额与 D 类 产上钩提销售管事费的,包括 A 类基金份额与 D 类
基金份额;在投资者申购时不收取申购用度、而是从 基金份额;在投资者申购时不收取申购用度、而是从
本类别基金钞票上钩提销售管事费的,称为 C 类基 本类别基金钞票上钩提销售管事费的,包括 C 类基
金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类 金份额与 E 类基金份额。本基金 A 类基金份额、C 类
基金份额分裂设立代码。由于基金用度的不同,本基 基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额分裂设立
金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将 代码。由于基金用度的不同,本基金 A 类基金份额、
分裂计较并公告基金份额净值 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额将分裂
计较并公告基金份额净值
第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基金的基 本基金笔据申购用度、销售管事费收取步地等不同, 本基金笔据申购用度、销售管事费收取步地等不同,
本情况 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取
申购用度、但不从本类别基金钞票上钩提销售管事 申购用度、但不从本类别基金钞票上钩提销售管事
费的,包括 A 类基金份额与 D 类基金份额;在投资 费的,包括 A 类基金份额与 D 类基金份额;在投资
者申购时不收取申购用度、而是从本类别基金钞票 者申购时不收取申购用度、而是从本类别基金钞票
上钩提销售管事费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 上钩提销售管事费的,包括 C 类基金份额与 E 类基
类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额分裂设立 金份额。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类
代码。由于基金用度的不同,本基金 A 类基金份额、 基金份额和 E 类基金份额分裂设立代码。由于基金
C 类基金份额和 D 类基金份额将分裂计较并公告基 用度的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、
金份额净值。 D 类基金份额和 E 类基金份额将分裂计较并公告基
金份额净值。
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
基金份额 4、A 类、D 类基金份额申购用度分裂由申购 A 类、D 4、A 类、D 类基金份额申购用度分裂由申购 A 类、D
的申购与 类基金份额的投资东说念主承担,开户交易不列入基金财产。C 类基 类基金份额的投资东说念主承担,不列入基金财产。C 类、
赎回 金份额不收取申购用度。 E 类基金份额不收取申购用度。
金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额的申购份额具 金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份
体的计较治安、赎回费率、赎回金额具体的计较治安 额的申购份额具体的计较治安、赎回费率、赎回金额
和收费步地由基金处理东说念编缉据基金协议的王法确 具体的计较治安和收费步地由基金处理东说念编缉据基金
定,并在招募证据书中列示。基金处理东说念主不错在基金 协议的王法细目,并在招募证据书中列示。基金处理
协议商定的鸿沟内调整费率或收费步地,并最迟应 东说念主不错在基金协议商定的鸿沟内调整费率或收费方
于新的费率或收费步地履行日前依照《信息裸露办 式,并最迟应于新的费率或收费步地履行日前依照
法》的关联王法在指定前言上公告。 《信息裸露宗旨》的关联王法在指定前言上公告。
第十五部 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
分 基金 9、本基金从 C 类基金份额的基金财产上钩提的销售 9、本基金从 C 类、E 类基金份额的基金财产上钩提
用度与税 管事费; 的销售管事费;
收
第十五部 二、基金用度计提治安、计提圭臬和支付步地 二、基金用度计提治安、计提圭臬和支付步地
分 基金 1、基金处理东说念主的处理费 1、基金处理东说念主的处理费
用度与税 本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 0.25%年 本基金的处理费按前一日基金钞票净值的 0.25%年
收 费率计提。处理费的计较治安如下: 费率计提。处理费的计较治安如下:
H=E×0.25%÷畴昔天数 H=Y×0.25%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金处理费 H 为逐日应计提的基金处理费
E 为前一日的基金钞票净值 Y 为前一日的基金钞票净值
基金处理费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支 基金处理费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支
付,由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金处理费划 付,由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金处理费划
款指示,基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内 款指示,基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内
从基金财产中一次性支付给基金处理东说念主。若遇法定 从基金财产中一次性支付给基金处理东说念主。若遇法定
节沐日、公放假等,支付日历顺延。 节沐日、公放假等,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的 本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的
年费率计提。托管费的计较治安如下: 年费率计提。托管费的计较治安如下:
H=E×0.05%÷畴昔天数 H=Y×0.05%÷畴昔天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值 Y 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支 基金托管费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支
付,由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划 付,由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划
款指示,基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内 款指示,基金托管东说念主复核后于次月前 5 个职责日内
从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假 从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假
等,支付日历顺延。 等,支付日历顺延。
本基金 A 类、D 类基金份额不收拔除售管事费,C 类 本基金 A 类、D 类基金份额不收拔除售管事费。
基金份额的销售管事费按前一日 C 类基金份额的基 (1)C 类基金份额的销售管事费按前一日 C 类基金
金钞票净值的 0.10%年费率计提。计较治安如下: 份额的基金钞票净值的 0.10%年费率计提。计较治安
H=E×0.10%÷畴昔天数 如下:
H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费 H=Y×0.10%÷畴昔天数
E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值 H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费
销售管事费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支 Y 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值
付。由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金销售管事 (2)E 类基金份额的销售管事费按前一日 E 类基金
费划款指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工 份额的基金钞票净值的 0.10%年费率计提。计较治安
作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售 如下:
管事费由登记机构代收并按照干系协议王法支付给 H=Y×0.10%÷畴昔天数
基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等,支付日 H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售管事费
期顺延。 Y 为 E 类基金份额前一日基金钞票净值
销售管事费故意用于本基金 C 类基金份额的销售与 销售管事费逐日计提,逐日累计至每月月末,按月支
基金份额捏有东说念主持事。 付。由基金处理东说念主向基金托管东说念主发送基金销售管事
销售管事费使用鸿沟不包括基金召募时间的上述费 费划款指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个工
用。 作日内从基金财产中一次性支付给登记机构。销售
管事费由登记机构代收并按照干系协议王法支付给
基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等,支付日
期顺延。
销售管事费故意用于本基金 C 类/E 类基金份额的销
售与基金份额捏有东说念主持事。
第十六部 三、基金收益分派原则 三、基金收益分派原则
分 基金 3、归拢类别每一基金份额享有同中分派权,由于本 3、归拢类别每一基金份额享有同中分派权,由于本
的收益与 基金 A 类基金份额、C 类基金份额与 D 类基金份额 基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额与
分派 的基金用度不同,不同类别的基金份额对应的可供 E 类基金份额的基金用度不同,不同类别的基金份额
分派利润或将不同; 对应的可供分派利润或将不同;