8月23日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.1951，涨0.61%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.1951元，累计净值为1.0483元，较前一来回日高潮0.61%。历史数据披露该基金近1个月着落1.35%，近3个月着落3.36%，近6个月着落0.65%，近1年着落1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比99.31%，无债券类钞票，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年
8月23日基金净值：南边多利增强债券A最新净值1.104，涨0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，南边多利增强债券A最新单元净值为1.104元，累计净值为1.9209元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月下落1.33%，近3个月下落3.67%，近6个月下落1.94%，近1年下落2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边多利增强债券A为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比2.19%，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李璇、刘文良，
8月23日基金净值：吉利合慧定开债最新净值1.0156，跌0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，吉利合慧定开债最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.1877元，较前一交昔日着落0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮1.07%，近1年高潮2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 吉利合慧定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时
8月23日基金净值：泰康安和纯债6个月定开债券最新净值1.0931，跌0.07%
2024-08-25本站音问，8月23日，泰康安和纯债6个月定开债券最新单元净值为1.0931元，累计净值为1.2354元，较前一往还日下落0.07%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾1.53%，近6个月飞腾2.9%，近1年飞腾5.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泰康安和纯债6个月定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比149.12%，现款占净值比2.6%。 该基金的基金司理为经惠云，经惠云于2019年5月15
8月23日基金净值：富国奢靡主题夹杂A最新净值2.049，涨0.54%
2024-08-25本站音问，8月23日，富国奢靡主题夹杂A最新单元净值为2.049元，累计净值为2.049元，较前一交游日高潮0.54%。历史数据露出该基金近1个月下落4.7%，近3个月下落18.37%，近6个月下落11.26%，近1年下落16.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国奢靡主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富设立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2
8月23日基金净值：华安战略优选羼杂A最新净值1.6136，涨0.5%
2024-08-25本站音信，8月23日，华安战略优选羼杂A最新单元净值为1.6136元，累计净值为3.1499元，较前一往复日上升0.5%。历史数据败露该基金近1个月下降4.0%，近3个月下降12.16%，近6个月下降6.61%，近1年下降7.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安战略优选羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：股票占净值比89.02%，债券占净值比3.61%，现款占净值比7.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨明，杨明于2013
8月23日基金净值：鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新净值1.0685，涨0.05%
2024-08-25本站音讯，8月23日，鹏华中债1-3年农刊行债券指数A最新单元净值为1.0685元，累计净值为1.1333元，较前一往还日高潮0.05%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.02%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.75%，近1年高潮3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华中债1-3年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报知晓，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比125.58%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为叶朝明、张羊城，基
8月23日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0856，跌0.05%
2024-08-25本站音信，8月23日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0856元，累计净值为1.5166元，较前一交游日着落0.05%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报涌现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比119.22%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基
8月23日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1002，跌0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1002元，累计净值为1.4992元，较前一往将来下降0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.86%，近6个月高潮1.89%，近1年高潮3.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比120.94%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月
8月23日基金净值：富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0272，涨0.05%
2024-08-25本站音书，8月23日，富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.1823元，较前一往将来高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比73.12%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为孟飞、宋芳，基金司理孟飞于2