8月23日基金净值：万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0637，涨0.08%
2024-08-25本站音信，8月23日，万家陆家嘴金融城金融债最新单元净值为1.0637元，累计净值为1.1303元，较前一交昔日飞腾0.08%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾1.11%，近6个月飞腾2.09%，近1年飞腾3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报袒露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比127.97%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年4月27日起
8月23日基金净值：鑫元汇利债券最新净值1.039，涨0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，鑫元汇利债券最新单元净值为1.039元，累计净值为1.3117元，较前一往往时高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.09%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鑫元汇利债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比111.43%，现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2016年3月9日起任职本基金基金司理，任职时辰
8月23日基金净值：中原大盘精选混杂A最新净值12.064，涨0.28%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中原大盘精选混杂A最新单元净值为12.064元，累计净值为19.22元，较前一交往时高涨0.28%。历史数据暴露该基金近1个月下落5.01%，近3个月下落9.9%，近6个月下落4.38%，近1年下落19.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原大盘精选混杂A为混杂型-机动基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：股票占净值比88.93%，债券占净值比4.88%，现款占净值比6.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为屠环宇，屠环宇于202
8月23日基金净值：富国价值上风羼杂最新净值2.3962，跌0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，富国价值上风羼杂最新单元净值为2.3962元，累计净值为2.3962元，较前一往昔时下降0.03%。历史数据清楚该基金近1个月下降3.79%，近3个月下降13.9%，近6个月下降4.7%，近1年下降16.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国价值上风羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：股票占净值比93.53%，债券占净值比0.44%，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬于2019年
8月23日基金净值：南边中证科创创业50ETF最新净值0.4186，跌0.19%
2024-08-25本站音问，8月23日，南边中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4186元，累计净值为0.4186元，较前一交往时下落0.19%。历史数据显现该基金近1个月下落6.77%，近3个月下落11.58%，近6个月下落8.74%，近1年下落18.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱树立：股票占净值比99.97%，无债券类金钱，现款占净值比0.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为崔蕾，崔
8月23日基金净值：博时成长领航搀和A最新净值0.582，涨0.62%
2024-08-25本站音书，8月23日，博时成长领航搀和A最新单元净值为0.582元，累计净值为0.582元，较前一往翌日高潮0.62%。历史数据显现该基金近1个月下落3.32%，近3个月下落10.82%，近6个月下落0.39%，近1年下落10.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时成长领航搀和A为搀和型-天真基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比77.96%，债券占净值比0.59%，现款占净值比13.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈鹏扬，陈鹏扬于
8月23日基金净值：易方达科讯夹杂最新净值1.2816，跌0.5%
2024-08-25本站讯息，8月23日，易方达科讯夹杂最新单元净值为1.2816元，累计净值为6.9461元，较前一交过去下落0.5%。历史数据清楚该基金近1个月下落7.62%，近3个月下落7.36%，近6个月上升3.92%，近1年下落5.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达科讯夹杂为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富竖立：股票占净值比80.19%，无债券类财富，现款占净值比19.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘健维，刘健维于2019年7月12日
8月23日基金净值：富国军工主题夹杂A最新净值1.1947
2024-08-25本站讯息，8月23日，富国军工主题夹杂A最新单元净值为1.1947元，累计净值为1.1947元，较前一交夙昔上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月着落4.11%，近3个月着落5.5%，近6个月上升1.3%，近1年着落21.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国军工主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：股票占净值比90.41%，无债券类钞票，现款占净值比9.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月
8月23日基金净值：易方达新收益搀杂A最新净值2.461，涨0.33%
2024-08-25本站音书，8月23日，易方达新收益搀杂A最新单元净值为2.461元，累计净值为2.784元，较前一交游日高涨0.33%。历史数据裸露该基金近1个月下落3.6%，近3个月下落14.07%，近6个月下落8.72%，近1年下落15.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新收益搀杂A为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票确立：股票占净值比81.07%，债券占净值比6.57%，现款占净值比0.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清华于20
8月23日基金净值：西部利得沣泰债券A最新净值1.1201，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，西部利得沣泰债券A最新单元净值为1.1201元，累计净值为1.1201元，较前一往复日下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.49%，近6个月上升1.06%，近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 西部利得沣泰债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为张英、李安心，基金司理张英于2024年3月21日