7月3日基金净值：招商社会拖累混杂A最新净值0.7341，涨1.34%
2024-07-06本站音书，7月3日，招商社会拖累混杂A最新单元净值为0.7341元，累计净值为0.7341元，较前一交游日飞腾1.34%。历史数据线路该基金近1个月下落5.85%，近3个月下落4.28%，近6个月下落8.45%，近1年下落26.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商社会拖累混杂A为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报线路，该基金金钱建立：股票占净值比93.24%，债券占净值比6.42%，现款占净值比0.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为朱红裕，朱红裕于2023年4
7月3日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.135，涨0.01%
2024-07-06本站音信，7月3日，浦银安盛盛泰纯债债券A最新单元净值为1.135元，累计净值为1.2499元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据概念该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.21%，近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报概念，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比92.64%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金司理
7月3日基金净值：博时汇享纯债债券A最新净值1.1114，涨0.03%
2024-07-06本站音信，7月3日，博时汇享纯债债券A最新单元净值为1.1114元，累计净值为1.2547元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.11%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时汇享纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比130.59%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为余斌、王帅，基金司理余斌于2024年4月23日起任职本基金基
7月3日基金净值：国寿安保成长优选股票A最新净值1.005，跌0.5%
2024-07-06本站音信，7月3日，国寿安保成长优选股票A最新单元净值为1.005元，累计净值为1.411元，较前一交游日着落0.5%。历史数据披露该基金近1个月着落6.6%，近3个月着落4.74%，近6个月着落10.11%，近1年着落27.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保成长优选股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱建设：股票占净值比92.39%，无债券类金钱，现款占净值比7.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁善斌，祁善斌于2021年4月12日起任职本
7月3日基金净值：吉利合禧1年定修复起最新净值1.0742，涨0.04%
2024-07-06本站音问，7月3日，吉利合禧1年定修复起最新单元净值为1.0742元，累计净值为1.0742元，较前一往异日高潮0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.28%，近6个月高潮3.25%，近1年高潮4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利合禧1年定修复起为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比124.7%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为段玮婧、张璐，基金司理段玮婧于2022年10月13日起任
7月3日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1164，涨0.03%
2024-07-06本站音书，7月3日，天治鑫利纯债债券A最新单元净值为1.1164元，累计净值为1.1769元，较前一交游日上升0.03%。历史数据表示该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升1.57%，近6个月上升3.45%，近1年上升6.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天治鑫利纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比139.31%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为郝杰，郝杰于2019年9月4日起任职本基金基金司理，任职本
7月3日基金净值：博时富灿一年定开债发起式最新净值1.0658，涨0.04%
2024-07-06本站音书，7月3日，博时富灿一年定开债发起式最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.1138元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.18%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富灿一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比117.84%，现款占净值比0.52%。 该基金的基金司理为余斌、李汉楠，基金司理余斌于2024年3月11日
7月3日基金净值：中银嘉享3个月依期怒放债券A最新净值1.0288
2024-07-06本站讯息，7月3日，中银嘉享3个月依期怒放债券A最新单元净值为1.0288元，累计净值为1.1038元，较前一交当年高涨0.0%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.52%，近3个月高涨1.33%，近6个月高涨2.81%，近1年高涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银嘉享3个月依期怒放债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比137.21%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为刘筱筠，刘筱筠于2021年10月15日起
7月3日基金净值：富国价值增长搀杂A最新净值0.6666
2024-07-06本站音书，7月3日，富国价值增长搀杂A最新单元净值为0.6666元，累计净值为0.6666元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据清爽该基金近1个月下降3.18%，近3个月下降1.14%，近6个月下降1.49%，近1年下降19.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值增长搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清爽，该基金金钱成就：股票占净值比89.04%，无债券类金钱，现款占净值比10.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张富盛，张富盛于2022年2月16日起任
7月3日基金净值：汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0527，涨0.06%
2024-07-06本站音问，7月3日，汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单元净值为1.0527元，累计净值为1.0883元，较前一来回日上升0.06%。历史数据显现该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升2.08%，近6个月上升4.28%，近1年上升6.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比159.23%，现款占净值比2.11%。 该基金的基金司理为丁巍、宋鹏，丁巍、宋鹏于2022