7月3日基金净值：博时季季乐握有期债券A最新净值1.1011，涨0.01%
2024-07-06本站音书，7月3日，博时季季乐握有期债券A最新单元净值为1.1011元，累计净值为1.1321元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.67%，近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时季季乐握有期债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.91%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李更，李更于2022年3月30日起任职本基金基金司理
7月3日基金净值：南边臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0238
2024-07-06本站音问，7月3日，南边臻利3个月定开债券发起A最新单元净值为1.0238元，累计净值为1.1124元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.18%，近6个月高潮3.13%，近1年高潮4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边臻利3个月定开债券发起A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比101.07%，现款占净值比2.83%。 该基金的基金司理为何康、杜才超，基金司理何康于2023年8
7月3日基金净值：鹏华纯债债券最新净值1.0276，涨0.02%
2024-07-06本站音讯，7月3日，鹏华纯债债券最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.5361元，较前一来回日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.73%，近6个月飞腾1.52%，近1年飞腾2.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比99.13%，现款占净值比0.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴国杰，吴国杰于2022年8月12日起任职本基金基金
7月3日基金净值：大成惠信一年定开债发起式最新净值1.0446，涨0.03%
2024-07-06本站音讯，7月3日，大成惠信一年定开债发起式最新单元净值为1.0446元，累计净值为1.0846元，较前一交游日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升1.5%，近6个月上升3.01%，近1年上升4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠信一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比161.78%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为朱浩然，朱浩然于2024年1月12日起任职本基金基
7月3日基金净值：鹏华中国50羼杂最新净值1.782，跌1.05%
2024-07-06本站音讯，7月3日，鹏华中国50羼杂最新单元净值为1.782元，累计净值为4.152元，较前一来回日下落1.05%。历史数据败露该基金近1个月下落7.76%，近3个月下落7.14%，近6个月下落3.15%，近1年下落17.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中国50羼杂为羼杂型-天真基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富设置：股票占净值比89.57%，债券占净值比0.01%，现款占净值比10.65%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王云鹏，王云鹏于2022年9月23
7月3日基金净值：永赢湖北国企债一年定诞生起最新净值1.0481，涨0.03%
2024-07-06本站讯息，7月3日，永赢湖北国企债一年定诞生起最新单元净值为1.0481元，累计净值为1.0634元，较前一交昔时高潮0.03%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮1.49%，近6个月高潮3.24%，近1年高潮5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢湖北国企债一年定诞生起为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深入，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比161.25%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年
7月3日基金净值：融通通玺债券最新净值1.0503，涨0.04%
2024-07-06本站音问，7月3日，融通通玺债券最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.2599元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通通玺债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比112.41%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李冠頔，李冠頔于2023年6月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复
7月3日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3063，跌0.89%
2024-07-06本站音书，7月3日，招商中证银行指数A最新单元净值为1.3063元，累计净值为1.434元，较前一往来日下落0.89%。历史数据败露该基金近1个月飞腾2.25%，近3个月飞腾8.22%，近6个月飞腾20.25%，近1年飞腾15.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商中证银行指数A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：股票占净值比94.95%，债券占净值比0.75%，现款占净值比4.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为侯昊，侯昊于2017年9月5
7月3日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.047，涨0.02%
2024-07-06本站音书，7月3日，百嘉百盈纯债债券最新单元净值为1.047元，累计净值为1.047元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 百嘉百盈纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比107.47%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李泉，李泉于2023年2月22日起任职本基金基金司理，任职时分累计答
7月3日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0398
2024-07-06本站音问，7月3日，国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.0648元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮1.53%，近6个月高潮2.91%，近1年高潮4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺熙一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比149.2%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2022年7月12日起任职