华润元大润鑫债券型证券投资基金
基金居品贵府选录更新
编制日历:2024 年 11 月 22 日
送出日历:2024 年 11 月 23 日
本选录提供本基金的进犯信息,是招募证据书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好的招募证据书等销售文献。
一、居品大要
基金简称 华润元大润鑫债券 基金代码 003418
下属基金简称 华润元大润鑫债券 A 下属基金来往代码 003418
下属基金简称 华润元大润鑫债券 C 下属基金来往代码 006471
基金管理东谈主 华润元大基金管理有限公司 基金托管东谈主 兴业银行股份有限公司
上市来往所及上市
基金合同见效日 2016 年 10 月 17 日 -
日历
基金类型 债券型 来往币种 东谈主民币
运作神色 庸碌绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基
基金司理 尹华龙 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 2 日
运转担任本基金基
基金司理 谭艳君 金司理的日历
证券从业日历 2021 年 3 月 1 日
基金合同见效后,邻接 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,基金管理东谈主应当在依期陈述中给以闪现;邻接 60 个
其他 使命日出现前述情形的,基金管理东谈主应当向中国证监会陈述并提议惩办决策,如转
换运作神色、与其他基金归拢或者拒绝基金合同等,并召开基金份额握有东谈主大会进
行表决。
二、基金投资与净值进展
(一) 投资方向与投资策略
本基金通过投资于债券品种,竭力缩小基金净值波动风险,力图为基金份额握有东谈主提
投资方向
供跳动功绩比拟基准的长久瓦解酬报。
本基金投资于具有清雅流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市的国债、央行单据、
金融债、公司债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、次级债券、中期单据、地
方政府债券、政府维持机构债、政府维持债券、钞票维持证券、中小企业私募债、可
投资限制
区分来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款(依期进款终点他银行进款)、国
债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须妥当中国证监会关系规
定)。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理东谈主在执行妥当步调后,
不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为:投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%,每个往翌日
日终在扣除国债期货合约需交纳的来往保证金后,握有的现款或到期日在一年以内的
政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。
在法律法则有新端正的情况下,基金管理东谈主可对上述比例作念截止调整。
本基金在分析宏不雅经济运筹帷幄和财政、货币策略等的基础上,对往时较长的一段期间内
的市集利率变化趋势进行估计,决定组合的久期,并通过不同债券剩余期限的合理分
布,灵验地适度利率波动对基金净值波动的影响,并尽可能升迁基金收益率。同期,
本基金基于对收益率弧线变化特征的分析,估计收益率弧线的变化趋势,并据此进行
主要投资策略
投资组合的构建。本基金凭证合座策略条目,决定组合中类别钞票的树立内容和各种
别投资的比例。在个券遴荐层面,最初将计划安全性,优先遴荐高信用等第的债券品
种以回避违约风险。此外,本基金还经受钞票维持证券投资策略、中小企业私募债的
投资策略、流动性管理策略和国债期货投资策略等。
功绩比拟基准 中债概述全价(总值)指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,米牛优配预期风险和预期收益高
风险收益特征
于货币市集基金,低于股票型基金和羼杂型基金。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比拟基准的比拟图
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三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
华润元大润鑫债券 A
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神色/费率
/握有期限(N)
M 申购费 1,000,000≤M<3,000,000 0.50%
(前收费) 3,000,000≤M<5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N<7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0%
华润元大润鑫债券 C
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费神色/费率
/握有期限(N)
赎回费 N<7 天 1.50%
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N≥7 天 0%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
费 用 类
收费神色/年费率或金额 收取方
别
管理费 0.3% 基金管理东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
销 售 服 华润元大润鑫债券
务费 C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
按照国度关系端正和《基金合同》商定,不错在基金财产中列支的其他用度按履行发生额从基
用
金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证据书》或其更新。
注:1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负,按履行发生额从基金钞票扣除。
际金额以基金依期陈述闪现为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在握有技艺,投资者需开销的运作费率如下表:
华润元大润鑫债券 A
基金运作概述费率(年化)
注:基金管理费率、托管费率、销售管事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报
闪现的关所有据为基准测算。
华润元大润鑫债券 C
基金运作概述费率(年化)
注:基金管理费率、托管费率、销售管事费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报
闪现的关所有据为基准测算。
四、风险揭示与进犯指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金
的《招募证据书》等销售文献。
本基金可投资于国债期货,国债期货动作一种金融养殖品,其价值取决于一种或多种基础钞票或指数,
其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资国债期货所面对的风险主如果市集风险、流动
性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。
此外,由于养殖品时常具有杠杆效应,价钱波动比标的器用更为剧烈,况兼其订价终点复杂,不妥当的
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估值也有可能使基金钞票面对耗损风险。
本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%,因此,本基金除承担由于市集利率波动变成的利率
风险外,还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。
(二) 进犯指示
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛苦的原则管理和行使基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同得回基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议,如经友好协商未能惩办的,应提交中国国
际经济买卖仲裁委员会,凭证该会其时灵验的仲裁法令进行仲裁,仲裁场地为北京市,仲裁裁决是末端性的
并对各方当事东谈主具有料理力,仲裁用度由败诉方承担。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见华润元大基金官方网站[www.cryuantafund.com][客服电话:4000-1000-89]
《华润元大润鑫债券型证券投资基金基金合同》《华润元大润鑫债券型证券投资基金托管公约》《华润
元大润鑫债券型证券投资基金招募证据书》
依期陈述,包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
基金份额净值
基金销售机构及计划神色
其他进犯贵府
六、其他情况证据
无。
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