线上破钞ETF: 工银瑞信中证线上破钞主题往复型怒放式指数证券投资基金基金产物而已选录更新

发布日期：2025-07-07 10:40 点击次数：173

工银瑞信中证线上破钞主题往复型怒放式指数证券投资基金基金产物而已选录更新编制日历：2025 年 6 月 23 日送出日历：2025 年 6 月 24 日本选录提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。一、产物能够基金简称线上破钞 ETF 基金代码 159725 基金顾问东谈主工银瑞信基金顾问有限公司基金托管东谈主中信建投证券股份有限公司深圳证券交 2021 年 7 月基金条约收效日 2021 年 6 月 11 日上市往复所及上市日历易所 2日基金类型股票型往复币种东谈主民币运作花样世俗怒放式怒放频率每个怒放日开动担任本基金基金经基金司理杨广钊理的日历证券从业日历 2021 年 7 月 9 日本基金不再具备上市条目而被深圳证券往复所圮绝上市的，本基金可由往复型怒放式基金变更为追踪目的指数的非上市的怒放式指数基金，而无需召开基金份额握有东谈主大会审议。若届时本基金顾问东谈主已有以该指数动作目的指数的指数基金，则基金顾问东谈主将本着留神基金份额握有东谈主正当权力的原则，登第其他合适的指数动作目的指数，报中国证监会备案并实时公告。其他畴昔若出现目的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制要领变动之外的要素致使目的指数不合适要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金顾问东谈主应当自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会阐扬并冷漠顾问决议，如更换基金目的指数、障碍运作花样，与其他基金吞并、或者圮绝基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。注：场内扩位证券简称：线上破钞 ETF 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资狡计与投资战略本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》 “基金的投资”章节了解详备情况。精致追踪目的指数，追求追踪偏离度和追踪症结的最小化，力求终了与目的指数推崇相投资狡计一致的恒久投资收益。本基金目的指数为中证线上破钞主题指数。本基金的投资限度为具有精致流动性的金融器具，包括目的指数的成份股很是备选成份投资限度股（含存托凭据）、其他股票（包括主板、中小板、创业板很是他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭据）、股指期货、债券（包括国债、场地政府债、政府复旧机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可障碍债券（含分歧往复可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券）、金钱复旧证券、债券回购、银行进款、货币市集器具、同行存单，以及法律措施或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的干系国法）。本基金不错参与转融通证券出借业务。本基金投资于目的指数成份股很是备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律措施的国法而受阻挡的情形以外。每个往复日日终在扣除股指期货合约需交纳的往复保证金后，应当保握不低于往复保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金选拔完全复制战略，追踪目的指数的推崇，即按照目的指数的成份股票的组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据目的指数成份股票很是权重的变动进行相应调主要投资战略整。本基金投资于目的指数成份股很是备选成份股的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律措施的国法而受阻挡的情形以外。事迹比较基准中证线上破钞主题指数收益率。本基金属于股票型基金，风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。本风险收益特征基金为指数基金，主要罗致完全复制战略，追踪目的指数市集推崇，具有与目的指数、以及目的指数所代表的股票市集相同的风险收益特征。 (二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图第 2页共 5页注：1、本基金基金条约于 2021 年 6 月 11 日收效。条约收效往时不悦完好当然年度的，按施行期限狡计净值增长率。三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度场内往复用度以证券公司施行收取为准。申购费投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不特出 0.5%的程序收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的干系用度。赎回费投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不特出 0.5%的程序收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的干系用度。 (二) 基金运作干系用度以下用度将从基金金钱中扣除：费用类收费花样/年费率或金额收取方别顾问费 0.45% 基金顾问东谈主和销售机构托管费 0.07% 基金托管东谈主审计费用信息披露费按照国度联系国法和《基金条约》商定，不错在其他费基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基干系做事机构用金《基金条约》及《招募诠释书》或其更新注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。金额以基金如期阐扬暴露为准。第 3页共 5页 (三) 基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而间，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作空洞费率（年化）注：基金运作空洞费率=固定顾问费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金顾问费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的干统共据为基准测算。四、风险揭示与要紧指示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，开户交易投资者购买基金时应安妥阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投老本基金前，应全面了解本基金的产物特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合风险、顾问风险、合规性风险、操立场险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。 ETF 基金的特定风险：（1）目的指数呈文与股票市集平均呈文偏离的风险；（2）目的指数波动的风险；（3）基金投资组合呈文与目的指数呈文偏离的风险；（4）目的指数变更的风险；（5）基金份额二级市集往复价钱折溢价的风险；（6）参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计造作的风险；（7）投资者申购失败的风险；（8）投资者赎回失败的风险；（9）赎回对价的变现风险；（10）套利风险；（11）申购赎回清单舛错风险；（12）退市风险；（13）追踪症结阻挡未达商定狡计的风险；（14）指数编制机构住手做事的风险；（15）成份股停牌的风险；（16）第三方机构做事的风险。本基金可投资创业板，面对的风险包括但不限于公司风险、股价波动较大的风险、退市风险和境外企业风险。本基金的投资限度包括存托凭据，若投资可能面对中国存托凭据价钱大幅波动以致出现较大耗损的风险，以及与编削企业、境外刊行东谈主、中国存托凭据刊行机制以及往复机制等干系的风险。本基金可投资股指期货，股指期货罗致保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微弱的变动就可能会使投资东谈主权力遭遇较大损失。股指期货罗致逐日无欠债结算轨制，如果莫得在国法的时辰内补足保证金，按国法将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。本基金可投资金钱复旧证券，金钱复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于流动性风险、信用风险和市集风险。本基金力求将日均追踪偏离度的齐备值阻挡在 0.2%以内，年化追踪症结阻挡在 2%以内，但因目的指数编制国法疗养或其他要素可能导致追踪症结特出上述限度，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。本基金的目的指数由指数编制机构发布并顾问和留神，畴昔指数编制机构可能由于各式原因住手对指数的顾问和留神，本基金将可能面对更换基金目的指数、障碍运作花样，与其他基金吞并、或者圮绝基金条约等风险。目的指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，本基金可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪症结扩大；若成份股停牌时辰较长，导致该股票的估值要领变更，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪症结。 (二) 要紧指示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。第 4页共 5页基金顾问东谈主依照恪称包袱、诚恳信用、严慎勤勉的原则顾问和左右基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》而产生的或与《基金条约》联系的争议，按照《基金条约》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。基金产物而已选录信息发生首要变更的，基金顾问东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金顾问东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期样式基金顾问东谈主发布的干系临时公告等。五、其他而已查询花样以下而已详见基金顾问东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999 六、其他情况诠释无第 5页共 5页

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