景顺长城谨慎增益债券F: 景顺长城谨慎增益债券型证券投资基金基金产物辛苦摘录更新

发布日期：2025-01-24 18:57 点击次数：142

景顺长城谨慎增益债券型证券投资基金基金产物辛苦摘录更新编制日历：2025 年 1 月 23 日送出日历：2025 年 1 月 24 日本摘录提供本基金的着急信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。一、产物八成基金简称景顺长城谨慎增益债券基金代码 016869 下属基金简称景顺长城谨慎增益债券 A 下属基金交游代码 016869 下属基金简称景顺长城谨慎增益债券 C 下属基金交游代码 016870 下属基金简称景顺长城谨慎增益债券 F 下属基金交游代码 023392 基金治理东谈主景顺长城基金治理有限公司基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司上市交游所及上市日基金合同成效日 2022 年 11 月 9 日 - 期基金类型债券型交游币种东谈主民币运作形貌灵通式（庸俗灵通式）灵通频率每个灵通日运转担任本基金基金基金司理彭成军司理的日历证券从业日历 2007 年 7 月 1 日《基金合同》成效后，若是说合 50 个服务日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者其他基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当拒绝基金合同，无需召开基金份额握有东谈主大会。二、基金投资与净值施展 (一) 投资辩论与投资策略本基金主要通过投资于固定收益类钞票赢得谨慎收益，同期顺应投资于具备邃密盈利能投资辩论力的上市公司所刊行的股票，在严格限度风险的前提下力求获取高于事迹比较基准的投资收益，为投资者提供永远强健的答复。本基金的投资界限主要为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债（含商业银行金融债）、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、场所政府债、政府撑握债券、政府撑握机构债、可退换债券（含可分别型可退换债券）、可交换债券、次级债偏激他中国证监会允许投资的债券）、钞票撑握证券、债券回购、投资界限国债期货、银行进款、同行存单、股票（含创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托字据）、港股通目的股票、信用繁衍品以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会的推敲王法）。如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在实践顺应步调后，可以将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律规章当令合理地和洽投资界限。基金的投资组合比例为：债券钞票占基金钞票的比例不低于 80％，投资于股票等权益类钞票、可退换债券（含可分别型可退换债券）及可交换债券比例共计不高于基金钞票的除国债期货合约需交纳的交游保证金后，本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律规章或中国证监会变更投资品种的投资比例死心，基金治理东谈主在实践顺应步调后，不错和洽上述投资品种的投资比例。（一）钞票设立策略（二）债券投资策略主要投资策略（三）股票投资策略（四）国债期货投资策略（五）信用繁衍品投资策略中证详细债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*9%+恒生指数收益率(使用估值汇率折事迹比较基准算)*1% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、夹杂型基金，高于风险收益特征货币市集基金。注：了解详备情况请阅读基金合同及招募评释书“基金的投资”部分。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图第 2页共 7页注：基金合同成效日为 2022 年 11 月 9 日，合同成效畴前起火完好意思年度的，按实践期限打算净值增长率。基金的过往事迹不代表改日施展。三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售推敲用度以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：景顺长城谨慎增益债券 A 份额（S）或金额（M）用度类型收费形貌/费率备注 /握有期限（N） M M≥5，000，000 1，000 元/笔其他投资者认购费 M M≥5，000，000 1，000 元/笔通过直销柜台认购的待业金客户 M 申购费 1，000，000≤M＜5，000，000 0.40% 其他投资者（前收费） M≥5，000，000 1，000 元/笔其他投资者 M 第 3页共 7页 M≥5，000，000 1，000 元/笔通过直销柜台认购的待业金客户 N＜7 天 1.50% - 赎回费 N≥180 天 0 - 景顺长城谨慎增益债券 C/景顺长城谨慎增益债券 F 份额（S）或金额（M）用度类型收费形貌/费率 /握有期限（N） N＜7 天 1.50% 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.30% N≥30 天 0 注:C 类、F 类基金份额不收取认购费/申购费。 (二) 基金运作推敲用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费形貌/年费率或金额收取方治理费 0.60% 基金治理东谈主和销售机构托管费 0.15% 基金托管东谈主景顺长城谨慎增益债券 A - - 销售服务费景顺长城谨慎增益债券 C 0.40% 销售机构景顺长城谨慎增益债券 F 0.01% 销售机构审计用度 40，000.00 元管帐师事务所信息露出费 120，000.00 元王法露出报刊注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。度预估年用度金额，非实践产生用度金额，最终实践金额以基金如期陈述露出为准。其中，畴前度指产物辛苦摘录更新所在年度，预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在各异。 (三) 基金运作详细用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握无意辰，投资者需开销的运作费率如下表：景顺长城谨慎增益债券 A 基金运作详细费率（年化）景顺长城谨慎增益债券 C 基金运作详细费率（年化）景顺长城谨慎增益债券 F 第 4页共 7页基金运作详细费率（年化）注：基金治理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的推敲数据为基准测算。四、风险揭示与着急教唆 (一) 风险揭示一、本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。二、本基金的私有风险券比例共计不高于基金钞票的 20%（其中投资于港股通目的股票的比例不擢升股票钞票的 50%），在频繁情况下本基金的预期风险水平及净值波动水平高于纯债基金。本基金将钞票撑握证券纳入到投资界限当中，可能带来以下风险：①信用风险，②利率风险，③流动性风险，④提前偿付风险，⑤操立场险，⑥法律风险。当日额度使用完了的，新增的买单申诉将靠近失败的风险；在联交所握续交游时段，当日额度使用完了的，当日本基金将靠近不可通过港股通进行买入交游的风险。参考汇率，并未便是最散伙算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限服务公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交游，详情交游实践适用的结算汇率。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。（1）本基金将通过港股通机制投资于香港市集，在市集环境、市集干涉、投资额度、可投资对象、税务计谋、市集轨制等方面王人有一定的死心，况兼此类死心可能会贬抑和洽，这些死心要素的变化可能对本基金干涉或退出当地市集形成进犯，从而对投资收益以及平时的申购赎回产生径直或辗转的影响。（2）香港市集交游王法有别于内地 A 股市集王法，此外，在港股通机制下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下颠倒风险：空间相对较大，港股也可能施展出比 A 股更为剧烈的股价波动；休市的情形下，港股通不可平时交游，配资网港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险；时辰无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游至极情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务，投资者将靠近在暂停服务时辰无法进行港股通交游的风险；之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交游所另有王法的除外；因港股通股票权益分拨或者退换等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、退换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有推敲权益，但不得通过港股通买入或卖出；定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早竣事；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的握有算作打算基准；投票数目超出握特等量的，按照比例分配握有基数；第 5页共 7页不将基金钞票投资于港股，基金钞票并非势必投资港股。（1）流动性风险；（2）基差风险；（3）合约延期风险；（4）国债期货保证金不及风险；（5）杠杆风险。为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用繁衍品在交游转让历程中，因无法找到交游敌手或交游敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可限度的市集及环境变化，创设机构可能出现筹划情况欠安，或创设机构的现款流与预期出现一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体，筹划情况或利率环境出现变化，引起信用繁衍品交游价钱波动的风险。本基金的投资界限包括存托字据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托字据价钱大幅波动致使出现较大失掉的风险，以及与中国存托字据刊行机制推敲的风险，包括存托字据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有权益等方面存在各异可能激励的风险；存托字据握有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的颠倒安排可能激励的风险；存托公约自动拘谨存托字据握有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息露出监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当拒绝基金合同，无需召开基金份额握有东谈主大会。故本基金投资东谈主还将靠近基金合同自动拒绝的风险。三、其他风险本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；8、其他风险；9、税负增加风险。 (二) 着急教唆基金合同成效后，基金产物辛苦摘录的信息发生要紧变更的，基金治理东谈主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的推敲信息，敬请同期暖热基金治理东谈主发布的推敲临时公告等。景顺长城谨慎增益债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）经中国证监会 2022 年 9 月中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金治理东谈主依照恪称背负、西宾信用、严慎辛苦的原则治理和运用基金财产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金治理东谈主深知个东谈主信息对投资者的着急性，奋发于于投资者个东谈主信息的保护。基金治理东谈主承诺按照法律规章和推敲监管条目的王法处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金治理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长城基金治理有限公司旗下基金产物的悉数个东谈主投资者。基金治理东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益悉数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将效力上述承诺进行处理。各方当事东谈主本心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争议，基金合同各方当事东谈主应尽量通过协商、联合路子贬责。如经友好协商、联合未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋第 6页共 7页仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有王法，仲裁用度由败诉方承担。五、其他辛苦查询形貌以下辛苦详见景顺长城基金官方网站www.igwfmc.com客服电话：400-8888-606 托管公约》、《景顺长城谨慎增益债券型证券投资基金招募评释书》六、其他情况评释无。第 7页共 7页

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