嘉实好意思股,嘉实好意思股(好意思元现汇): 嘉实好意思国成长股票型证券投资基金(好意思元份额)基金家具贵府摘录更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-26 10:19 点击次数：76

嘉实好意思国成长股票型证券投资基金（好意思元份额）基金家具贵府摘录更新编制日历：2024 年 12 月 20 日送出日历：2024 年 12 月 24 日本摘录提供本基金的进攻信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募说明书等销售文献。一、家具简略基金简称嘉实好意思国成长股票（QDII）基金代码 000043 嘉实好意思国成长股票（QDII）下属基金简称下属基金交游代码 000044 好意思元现汇基金责罚东谈主嘉实基金责罚有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司基金合同见效日 2013 年 6 月 14 日上市交游所及上市日历 - 基金类型股票型交游币种好意思元运作神气世俗怒放式怒放频率每个怒放日运行担任本基金基金经基金司理张独力理的日历证券从业日历 1996 年 1 月 1 日二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资地点与投资策略详见《嘉实好意思国成长股票型证券投资基金招募说明书》第四部分“基金的投资”。本基金主要投资于好意思国大盘成长型股票，在股票聘用及组合构建方面均操纵量化投资方投资地点法并连合风险责罚时候，力图得到永远成本升值。本基金可投资于下列金融家具或用具：银行进款、可转让存单、贸易单据、回购协议、短期政府债券等货币商场用具；政府债券、公司债券、可休养债券、住房按揭复旧证券、钞票复旧证券等及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘录的国度或地区证券商场挂牌交游的世俗股、优先股、全球存托凭据和好意思国存托凭据、房地产相信凭据；在已与中国证监会签署双边监管互助谅解备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；中国证监会认同的境应答易所上市交游的金融繁衍家具；法律、礼貌或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但投资限度须合适中国证监会的沟通要求)。本基金投资组合中股票过甚他职权类证券市值占基金钞票的比例不低于 90%；现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金主要投资于好意思国刊行、上市的大盘成长型股票，所投资比例不低于职权类钞票的 80%。一般来说，大盘股票是指市值杰出 20 亿好意思元的股票；成长型股票是指市净率、中期预期盈利增长率、最近 5 年收入增长率等见地均较高的股票。职权类钞票是指世俗股、优先股、各人存托凭据和好意思国存托凭据、房地产相信凭据等。嘉实好意思国成长股票型证券投资基金（好意思元份额）基金家具贵府摘录更新如法律礼貌或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金责罚东谈主在奉行适应门径后，不错将其纳入投资限度。如法律礼貌或中国证监会变更投资品种的比例适度的，基金责罚东谈主在与基金托管东谈主协商一致并奉行沟通门径后，可相应休养本基金的投资比例限制章程，不需经基金份额抓有东谈主大会审议。在保证流动性的前提下，本基金现款头寸可存放于境内，夸耀基金赎回、支付责罚费、托管费、手续费等需要，并不错投资境内货币商场用具。本基金不尝试进行择时操作。在闲居的商场条款下，本基金将在基金合同以及法律礼貌所允许的投资限度内，最猛进度的抓有股票类钞票。当基金司理以为阔气审慎时，本基金亦不错将小部分钞票设立于债券类和现款类等大类钞票上。本基金给与主动的量化投资策略。本基金将依托里面自主研发的定量投资模子以及强大的数据库系统，构建投资组合。嘉实量化投资团队将根据商场外皮与内在变化趋势，主要投资策略如期或不如期地对模子进行复核，并作念出相应休养，以继续改善模子的适用性。本基金主要投资于市值杰出 20 亿好意思元的好意思国大盘股票；在此基础上，本基金将通过成长性模子挑选出阔气数目的最具成长性的股票行为股票聘用的样本空间。具体投资策略包括：钞票设立策略、股票投资策略、固定收益投资策略、繁衍品投资策略。功绩比较基准 95%×罗素 1000 成长指数收益率+5％×境内银行活期进款税后利率本基金主要投资于好意思国大盘成长型股票，属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和风险收益特征收益高于货币商场基金、债券基金与羼杂型基金，为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表第 2页共 5页嘉实好意思国成长股票型证券投资基金（好意思元份额）基金家具贵府摘录更新注：图中比例为本基金季度讲演清晰的讲演期末在各个国度（地区）证券商场的职权投资散播情况。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：基金的过往功绩不代表明天阐扬。三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售沟通用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费神气/费率 /抓有期限（N） M 申购费 500，000≤M＜2，000，000 1.2% （前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.8% M≥5，000，000 1，000 元/笔 N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥730 天 0% 注：关于好意思元份额，需领先将好意思元申购资金按灵验申购央求日的汇率折算为东谈主民币（折算恶果保留极少点第 3页共 5页嘉实好意思国成长股票型证券投资基金（好意思元份额）基金家具贵府摘录更新后两位，现货白银交易极少点后两位以后的部分舍去），然后依照上述申购费率结构以详情所适用的申购费率。 (二) 基金运作沟通用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费神气/年费率或金额收取方别责罚费 1.8% 基金责罚东谈主、销售机构托管费 0.35% 基金托管东谈主审计费用信息披露费基金合同见效后与基金沟通的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他其他费用度，按照国度联系章程和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同用及招募说明书或其更新。注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。金额以基金如期讲演清晰为准。 (三) 基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意代，投资者需开销的运作费率如下表：嘉实好意思国成长股票型证券投资基金-好意思元现汇基金运作概述费率（年化）注：基金责罚费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清晰的沟通数据为基准测算。四、风险揭示与进攻辅导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。一）基金迥殊风险：由于本基金投资于国外证券商场，列国或地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产生影响。国外证券商场可能关于特定事件、该国或地区迥殊的政事要素、法律礼貌、商场景色、经济发展趋势的响应较境内证券商场有诸多不同。本基金主要投资于好意思国商场，其证券交游商场对逐日证券交游价钱并无涨跌幅高下限的章程，证券的逐日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述要素可能带来商场的急剧波动，从而带来投资风险的加多。本基金主要投资于好意思国商场，该国对商场的不断进度和具体纪律较境内商场有所不同，可能通过该国的财政、货币、产业等方面的战略进行不断，由此导致商场波动而影响基金收益。基金所投资的国度因政事场地变化(如歇工、暴动、战争等)或轨则的变动，可能导致商场的较大波动，从而给本基金的投资收益变成径直或障碍的影响。此外，基金所投资的国度可能会经常采用某些不断纪律，第 4页共 5页嘉实好意思国成长股票型证券投资基金（好意思元份额）基金家具贵府摘录更新如成本或外汇不断、对公司或行业的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金钞票带来不利影响。二）基金责罚经过中的共有风险：投资标的风险、流动性风险、本基金还包括繁衍品风险、利率风险、信用风险以过甚他风险 (二) 进攻辅导中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金责罚东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎致力于的原则责罚和操纵基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金家具贵府摘录信息发生首要变更的，基金责罚东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金责罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的沟通信息，敬请同期情绪基金责罚东谈主发布的沟通临时公告等。五、其他贵府查询神气以下贵府详见嘉实基金责罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。《嘉实好意思国成长股票型证券投资基金托管合同》《嘉实好意思国成长股票型证券投资基金招募说明书》第 5页共 5页

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