11月28日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0755，涨0.03%
2024-12-01本站音书，11月28日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0755元，累计净值为1.2474元，较前一往复日飞腾0.03%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.48%，近3个月飞腾0.75%，近6个月飞腾1.43%，近1年飞腾3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比104.2%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职
11月28日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0878，涨0.1%
2024-12-01本站音书，11月28日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.0878元，累计净值为1.1928元，较前一交游日高潮0.1%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.6%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮1.72%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比102.4%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基
11月28日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0503，涨0.09%
2024-12-01本站音问，11月28日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.2782元，较前一往来日高涨0.09%。历史数据判辨该基金近1个月高涨0.69%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨1.86%，近1年高涨4.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报判辨，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.72%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021年2月2
11月28日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1409，涨0.04%
2024-12-01本站音书，11月28日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1409元，累计净值为1.2329元，较前一交当年高潮0.04%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报剖析，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比108.41%，现款占净值比1.99%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本基金基
11月27日国投转债上升0.46%，转股溢价率41.37%
2024-12-01本站讯息，11月27日国投转债收盘上升0.46%，报112.95元/张，成交额9167.27万元，转股溢价率41.37%。 辛苦剖析，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投本钱，正股最新价为7.63元，转股驱动日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上履作为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。
11月21日国投转债飞腾0.15%，转股溢价率37.63%
2024-11-26本站音书，11月21日国投转债收盘飞腾0.15%，报114.28元/张，成交额5225.53万元，转股溢价率37.63%。 贵寓流露，国投转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。），对应正股名国投老本，正股最新价为7.93元，转股运行日为2021年2月1日，转股价为9.55元。 以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。