3月29日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.555，涨0.71%
2024-03-30本站音讯，3月29日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.555元，累计净值为2.744元，较前一交游日高潮0.71%。历史数据深入该基金近1个月高潮1.31%，近3个月高潮2.65%，近6个月下落4.09%，近1年下落13.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银文学产业股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报深入，该基金财富建立：股票占净值比93.26%，无债券类财富，现款占净值比6.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本
3月29日基金净值：易方达创业板ETF联接A最新净值1.8615，涨0.61%
2024-03-30本站音讯，3月29日，易方达创业板ETF联接A最新单元净值为1.8615元，累计净值为1.8615元，较前一来回日高潮0.61%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.6%，近3个月下落4.42%，近6个月下落9.55%，近1年下落22.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达创业板ETF联接A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：股票占净值比0.9%，债券占净值比3.21%，现款占净值比1.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、刘树荣，基金司
3月29日基金净值：海富通修订运转搀杂最新净值1.7144，涨1.7%
2024-03-30本站音问，3月29日，海富通修订运转搀杂最新单元净值为1.7144元，累计净值为2.6006元，较前一交游日上升1.7%。历史数据泄露该基金近1个月上升3.47%，近3个月上升4.29%，近6个月着落2.22%，近1年着落12.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通修订运转搀杂为搀杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比94.26%，无债券类钞票，现款占净值比5.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周雪军，周雪军于2016年4月28日起任
3月29日基金净值：华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.0792，涨0.05%
2024-03-30本站音书，3月29日，华泰柏瑞季季红债券A最新单元净值为1.0792元，累计净值为1.5406元，较前一来回日飞腾0.05%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾1.23%，近6个月飞腾2.21%，近1年飞腾4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞季季红债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比130.65%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为罗远航，罗远航于2017年3月16日起任职本基金
3月29日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.0138，涨0.02%
2024-03-30本站音书，3月29日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.0138元，累计净值为1.0513元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.49%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比82.41%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月28日起任职本基金
3月29日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0371，涨0.03%
2024-03-30本站音讯，3月29日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0371元，累计净值为1.0951元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.25%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表示，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比109.49%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任员工
3月29日基金净值：交银趋势夹杂A最新净值4.2468，涨2.32%
2024-03-30本站音讯，3月29日，交银趋势夹杂A最新单元净值为4.2468元，累计净值为5.0298元，较前一往改日高涨2.32%。历史数据裸露该基金近1个月高涨6.04%，近3个月高涨8.02%，近6个月高涨3.4%，近1年高涨0.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银趋势夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比86.27%，债券占净值比4.36%，现款占净值比9.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2020年5月6日起任
3月29日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.008，涨0.02%
2024-03-30本站音信，3月29日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.008元，累计净值为1.2238元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.95%，近1年高潮3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25
3月29日基金净值：景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新净值1.1235，涨0.88%
2024-03-30本站音信，3月29日，景顺景颐招利6个月抓有期债券A最新单元净值为1.1235元，累计净值为1.214元，较前一交游日高涨0.88%。历史数据泄露该基金近1个月高涨2.31%，近3个月高涨4.86%，近6个月高涨5.15%，近1年高涨6.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐招利6个月抓有期债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比19.84%，债券占净值比108.67%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
3月29日基金净值：华安媒体互联网羼杂A最新净值2.553
2024-03-30本站音讯，3月29日，华安媒体互联网羼杂A最新单元净值为2.553元，累计净值为2.553元，较前一交畴昔高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮1.35%，近3个月下降6.0%，近6个月下降7.37%，近1年下降17.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安媒体互联网羼杂A为羼杂型-活泼基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱成立：股票占净值比89.64%，无债券类金钱，现款占净值比10.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11月26日