3月29日基金净值：国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1.0241，涨0.04%
2024-03-30本站音问，3月29日，国寿安保安裕纯债半年定开债最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.291元，较前一往将来高涨0.04%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨1.37%，近6个月高涨2.4%，近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比152.6%，现款占净值比0.52%。 该基金的基金司理为黄力，黄力于2017年11月14日起任职本基金
3月29日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6232，涨0.11%
2024-03-30本站音书，3月29日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6232元，累计净值为0.6232元，较前一交游日飞腾0.11%。历史数据透露该基金近1个月飞腾1.98%，近3个月飞腾0.96%，近6个月下降7.22%，近1年下降20.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：股票占净值比99.69%，无债券类钞票，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于
3月29日基金净值：工银精选均衡搀和最新净值0.6236，涨0.84%
2024-03-30本站音讯，3月29日，工银精选均衡搀和最新单元净值为0.6236元，累计净值为2.6381元，较前一交以前高潮0.84%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.53%，近3个月高潮1.83%，近6个月下落1.38%，近1年高潮1.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银精选均衡搀和为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比63.47%，债券占净值比22.04%，现款占净值比14.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2022年8月
3月29日基金净值：鹏华医药科技股票A最新净值1.078，涨0.47%
2024-03-30本站音书，3月29日，鹏华医药科技股票A最新单元净值为1.078元，累计净值为1.078元，较前一往来日上升0.47%。历史数据流露该基金近1个月上升3.95%，近3个月下降8.41%，近6个月上升0.94%，近1年下降3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华医药科技股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：股票占净值比86.12%，无债券类钞票，现款占净值比6.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金笑非，金笑非于2016年6月24日起任职本基金
3月29日基金净值：景顺长城电子信息产业股票A最新净值0.9657，涨0.77%
2024-03-30本站音书，3月29日，景顺长城电子信息产业股票A最新单元净值为0.9657元，累计净值为0.9657元，较前一交游日飞腾0.77%。历史数据知道该基金近1个月着落2.56%，近3个月着落14.05%，近6个月着落12.13%，近1年着落14.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城电子信息产业股票A为股票型基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比93.45%，债券占净值比2.95%，现款占净值比5.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文、张雪
3月29日基金净值：祯祥合悦定开债最新净值1.0715，涨0.07%
2024-03-30本站讯息，3月29日，祯祥合悦定开债最新单元净值为1.0715元，累计净值为1.2785元，较前一来回日高潮0.07%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.69%，近6个月高潮2.77%，近1年高潮5.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥合悦定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比139.14%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累
3月29日基金净值：易方达巩固增长夹杂最新净值4.295，涨1.18%
2024-03-30本站音信，3月29日，易方达巩固增长夹杂最新单元净值为4.295元，累计净值为5.64元，较前一往以前高潮1.18%。历史数据露馅该基金近1个月高潮1.25%，近3个月下落1.69%，近6个月下落1.99%，近1年下落12.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达巩固增长夹杂为夹杂型-均衡基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：股票占净值比57.79%，债券占净值比35.61%，现款占净值比6.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2012年9月28
3月29日基金净值：交银启明夹杂A最新净值1.0626，涨0.25%
2024-03-30本站音书，3月29日，交银启明夹杂A最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.2286元，较前一来回日高涨0.25%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨1.1%，近3个月下落2.27%，近6个月下落10.43%，近1年下落21.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启明夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：股票占净值比90.99%，债券占净值比3.59%，现款占净值比6.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2020年5月27日起
3月29日基金净值：南边阿尔法夹杂A最新净值0.4637，涨1.67%
2024-03-30本站音讯，3月29日，南边阿尔法夹杂A最新单元净值为0.4637元，累计净值为0.4637元，较前一往来日上升1.67%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.26%，近3个月下落3.34%，近6个月下落5.1%，近1年下落12.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边阿尔法夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比89.84%，债券占净值比0.06%，现款占净值比10.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张延闽、章晖，基金司理张延闽于2
3月29日基金净值：易方达科瑞夹杂最新净值1.7677，涨1.28%
2024-03-30本站音问，3月29日，易方达科瑞夹杂最新单元净值为1.7677元，累计净值为5.2747元，较前一往复日上升1.28%。历史数据败露该基金近1个月上升1.77%，近3个月下降2.19%，近6个月下降5.16%，近1年下降13.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达科瑞夹杂为夹杂型-无邪基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富成就：股票占净值比91.22%，债券占净值比0.28%，现款占净值比8.68%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨嘉文，杨嘉文于2017年12月2