7月22日基金净值：易方达价值成长羼杂最新净值1.1915，跌0.87%
2024-07-25本站音讯，7月22日，易方达价值成长羼杂最新单元净值为1.1915元，累计净值为1.9255元，较前一交游日下落0.87%。历史数据通晓该基金近1个月下落4.29%，近3个月下落8.2%，近6个月高潮1.4%，近1年下落16.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达价值成长羼杂为羼杂型-生动基金，笔据最新一期基金季报通晓，该基金财富树立：股票占净值比91.75%，无债券类财富，现款占净值比7.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林海，林海于2021年5月29日起任职本
7月22日基金净值：富国天合肃肃优选搀杂最新净值1.3296，跌0.71%
2024-07-25本站音问，7月22日，富国天合肃肃优选搀杂最新单元净值为1.3296元，累计净值为4.1251元，较前一往将来下降0.71%。历史数据知道该基金近1个月下降1.26%，近3个月下降2.41%，近6个月飞腾0.2%，近1年下降15.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天合肃肃优选搀杂为搀杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比75.11%，债券占净值比2.08%，现款占净值比23.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张啸伟，张啸伟于201
7月22日基金净值：国泰双利债券A最新净值1.603，跌0.19%
2024-07-25本站音信，7月22日，国泰双利债券A最新单元净值为1.603元，累计净值为2.023元，较前一往复日下落0.19%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.01%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨8.53%，近1年高涨2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰双利债券A为债券型-混杂二级基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱确立：股票占净值比19.89%，债券占净值比93.3%，现款占净值比1.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈志华，陈志华于2020年12月25
7月22日基金净值：国联安中短债债券A最新净值1.041，涨0.03%
2024-07-25本站音书，7月22日，国联安中短债债券A最新单元净值为1.041元，累计净值为1.067元，较前一来畴前高潮0.03%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.69%，近1年高潮3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.07%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为张昊，张昊于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：大成竞争上风夹杂A最新净值1.5446，涨0.25%
2024-07-25本站音讯，7月22日，大成竞争上风夹杂A最新单元净值为1.5446元，累计净值为2.7276元，较前一往返日飞腾0.25%。历史数据显露该基金近1个月着落0.55%，近3个月飞腾1.16%，近6个月飞腾8.91%，近1年着落3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成竞争上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比59.7%，债券占净值比3.02%，现款占净值比37.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2019年12月
7月22日基金净值：海富通利率债债券A最新净值1.0574，涨0.19%
2024-07-25本站音尘，7月22日，海富通利率债债券A最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.1094元，较前一来回日高潮0.19%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.61%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮2.87%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通利率债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比107.24%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈轶平，陈轶平于2021年7月8日起任职本基金基金司理，任
7月22日基金净值：工银信用纯债三个月定开债A最新净值1.6089，涨0.06%
2024-07-25本站音问，7月22日，工银信用纯债三个月定开债A最新单元净值为1.6089元，累计净值为1.6089元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.95%，近6个月高潮2.63%，近1年高潮4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债三个月定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比132.11%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为周晖、谭幸，基金司理周晖于2022年1月
7月22日基金净值：农银究诘精选羼杂最新净值3.1533，涨0.02%
2024-07-25本站讯息，7月22日，农银究诘精选羼杂最新单元净值为3.1533元，累计净值为3.1533元，较前一往返日高潮0.02%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.67%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮4.04%，近1年下落17.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银究诘精选羼杂为羼杂型-机动基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：股票占净值比77.85%，无债券类金钱，现款占净值比21.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏刚，魏刚于2022年3月23日起任职本
7月22日基金净值：汇添富医药保健夹杂最新净值1.537，涨1.12%
2024-07-25本站音书，7月22日，汇添富医药保健夹杂最新单元净值为1.537元，累计净值为1.916元，较前一往异日高潮1.12%。历史数据剖释该基金近1个月下落3.09%，近3个月下落3.88%，近6个月下落3.64%，近1年下落19.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富医药保健夹杂为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报剖释，该基金财富设立：股票占净值比85.2%，债券占净值比4.14%，现款占净值比10.85%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2019年4月9日
7月22日基金净值：兴全多维价值混杂A最新净值1.5323，涨0.86%
2024-07-25本站音问，7月22日，兴全多维价值混杂A最新单元净值为1.5323元，累计净值为1.5323元，较前一走动日高潮0.86%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.83%，近3个月高潮4.85%，近6个月高潮9.38%，近1年下落13.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全多维价值混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：股票占净值比90.79%，无债券类金钱，现款占净值比9.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨世进，杨世进于2021年7月16日