嘉实中证500ETF聚合I: 嘉实中证500交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金(I类份额)基金居品贵府摘抄更新(2024年12月24日)

发布日期：2024-12-26 09:59 点击次数：111

嘉实中证 500 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金（I 类份额）基金居品贵府摘抄更新编制日历：2024 年 12 月 20 日送出日历：2024 年 12 月 24 日本摘抄提供本基金的进攻信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐发书等销售文献。一、居品不详基金简称嘉实中证 500ETF 聚合基金代码 000008 下属基金简称嘉实中证 500ETF 聚合 I 下属基金交游代码 021887 基金惩处东谈主嘉实基金惩处有限公司基金托管东谈主中国诞生银行股份有限公司基金合同凯旋日 2013 年 3 月 22 日上市交游所及上市日历 - 基金类型股票型交游币种东谈主民币运作神志无为绽放式绽放频率每个绽放日运行担任本基金基金经基金司理若何理的日历证券从业日历 2006 年 3 月 1 日运行担任本基金基金经基金司理李直理的日历证券从业日历 2014 年 7 月 1 日注：本基金自 2024 年 7 月 18 日起增设 I 类基金份额，嘉实中证 500ETF 聚合 I 自 2024 年 7 月 18 日起凯旋。二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资指标与投资战术详见《嘉实中证 500 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金招募阐发书》第十二部分“基金的投资”。精细追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度及追踪舛讹的最小化，在宽泛市集情况下，本投资指标基金日均追踪偏离度的豪阔值不来源 0.35%，年化追踪舛讹不来源 4%。本基金以指标 ETF 基金份额、所在指数成份股及备选成份股（含存托字据，下同）为主要投资对象。本基金投资于指标 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已申购但尚未阐发的指标 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地终了投资指标，本基金可少许投资于部分非成份股（包含创业板、存托投资畛域字据特殊他经中国证监会核准刊行的股票）、一级市集新股或增发的股票、繁衍器用（权证、股指期货等）、债券钞票（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、诀别交游可转债、央行单子、中期单子、中小企业私募债、短期融资券等）、钞票救济证券、债券回购、银行入款等固定收益类钞票、现款钞票、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥贴中国证监会的联系规章）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东谈主在履行安妥法子嘉实中证 500 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金（I 类份额）基金居品贵府摘抄更新后，不错将其纳入投资畛域。待基金参与融资融券和转融通业务的联系规章颁布后，基金惩处东谈主不错在不改变本基金既有投资战术和风险收益特征并在抑制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以进步投资成果及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险抑制原则、具体参与比例甩手、费用进出、信息显露、估值方式特殊他联系事项按照中国证监会的规章特殊他联系法律法规的条件奉行，无需召开基金份额捏有东谈主大会决定。本基金的所在指数为中证 500 指数，特殊过去可能发生的变更。本基金为指标 ETF 的聚合基金。主要通过投资于指标 ETF 终了对事迹比较基准的精细跟踪，本基金相关于事迹比较基准的日均追踪偏离度的豪阔值不来源 0.35%，年化追踪误差不来源 4%。如因所在指数编制国法调治或其他要素导致追踪偏离度来源上述畛域，基金惩处东谈主应领受合理规律幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作经由中，本基金将在空洞酌量合规、风险、成果、成本等要素的基础上，决定领受一级市集申赎的神志或证券二级市集交游的神志进行指标 ETF 的交易。本基金还将戒指参与指标 ETF 基金份额交主要投资战术易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。关于存托字据投资，本基金将在深刻盘考的基础上，开户交易通过定性分析和定量分析相链接的神志，筛选具有比较上风的存托字据算作投资所在。此外，为更好地终了投资指标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的繁衍金融居品。本基金投资股指期货将根据风险惩处的原则，以套期保值为意见，主要接受流动性好、交游活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，缩短股票仓位时常调治的交游成本和追踪舛讹，达到灵验追踪所在指数的意见。事迹比较基准中证 500 指数收益率*95%+银行活期入款税后利率*5% 本基金为嘉实中证 500ETF 的聚合基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来终了对事迹比较基准的精细追踪。因此，本基金的事迹阐扬与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的风险收益特征阐扬密切联系。本基金的永恒平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金、及货币市集基金。 (二) 投资组合股产建设图表/区域建设图表 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度第 2页共 4页嘉实中证 500 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金（I 类份额）基金居品贵府摘抄更新以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费神志/费率 /捏有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 N≥7 天 0% (二) 基金运作联系用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费神志/年费率或金额收取方别惩处费 0.15% 基金惩处东谈主、销售机构托管费 0.05% 基金托管东谈主销售服务费审计费用信息披露费基金合同凯旋后与基金联系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他其他费用度，按照国度关联规章和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同用及招募阐发书或其更新。注：1、本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取惩处费；本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取托管费。金额以基金如期论说显露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合分，投资者需开销的运作费率如下表：嘉实中证 500ETF 聚合 I 基金运作空洞费率（年化）注：基金惩处费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报显露的联统统据为基准测算。四、风险揭示与进攻辅导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。一）本基金独有的风险：第 3页共 4页嘉实中证 500 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金（I 类份额）基金居品贵府摘抄更新二）基金惩处经由中共有的风险：市集风险、信用风险、流动性风险、惩处风险、操作或期间风险、合规性风险以特殊他风险。 (二) 进攻辅导中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。基金惩处东谈主依照恪称背负、竭诚信用、严慎骁勇的原则惩处和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金居品贵府摘抄信息发生要紧变更的，基金惩处东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期温煦基金惩处东谈主发布的联系临时公告等。五、其他贵府查询神志以下贵府详见嘉实基金惩处有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。《嘉实中证 500 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金托管条约》《嘉实中证 500 交游型绽放式指数证券投资基金聚合基金招募阐发书》第 4页共 4页

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